整體流程

日常業(yè)務(wù)

憑證錄入（界面是7.7前客戶(hù)端界面，7.7客戶(hù)端已經(jīng)更新和H5界面一致，當(dāng)然也可以設(shè)置以舊客戶(hù)端顯示）

操作路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－>【總賬】－>【憑證錄入】，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，用戶(hù)根據(jù)原始憑證和其他有關(guān)業(yè)務(wù)資料錄入記賬憑證 選擇想要的賬簿、日期、憑證字手工輸入摘要，或者從摘要庫(kù)里選擇常用摘要手工輸入科目編碼（系統(tǒng)提供了模糊查詢(xún)功能），或者通過(guò)放大鏡選擇相應(yīng)的科目編碼（系統(tǒng)也支持通過(guò)過(guò)濾條件快速查找），科目編碼錄入后自動(dòng)帶出科目全名 如果科目設(shè)置了核算維度，還需選擇對(duì)應(yīng)的核算維度，比如：應(yīng)收賬款掛了客戶(hù)這個(gè)核算維度，則需要選擇對(duì)應(yīng)客戶(hù)。這點(diǎn)操作如果只購(gòu)買(mǎi)了純總賬模塊的就感覺(jué)不方便，但是如果是通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證，核算維度都能自動(dòng)帶過(guò)來(lái)。錄入科目對(duì)應(yīng)的借方或貸方金額。若已有一方金額，鼠標(biāo)定格在另一方金額的單元格中，點(diǎn)擊【自動(dòng)計(jì)算】，根據(jù)借貸平衡原理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出另一方的金額。（或者按=） 根據(jù)需要錄入銀行存款科目的結(jié)算方式和結(jié)算單據(jù)的號(hào)碼 點(diǎn)擊【現(xiàn)金流量】，在彈出的【現(xiàn)金流量指定項(xiàng)目】框中點(diǎn)擊【自動(dòng)指定】按鈕，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)憑證分錄的業(yè)務(wù)分類(lèi)自動(dòng)拆分并匹配現(xiàn)金流量科目以及其對(duì)方科目，用戶(hù)也可手工調(diào)整；

如果某個(gè)會(huì)計(jì)科目的現(xiàn)金流量項(xiàng)目相對(duì)固定，建議在科目中（也可以在項(xiàng)目批量預(yù)設(shè)設(shè)置保存后會(huì)寫(xiě)入科目?jī)?nèi)）預(yù)設(shè)其現(xiàn)金流量項(xiàng)目，這樣在憑證指定流量項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)可以根據(jù)科目預(yù)設(shè)信息默認(rèn)攜帶對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目到現(xiàn)金流量指定界面中，無(wú)需再手工選擇；后續(xù)對(duì)附表指定有疑問(wèn)的我也會(huì)單獨(dú)出一份文檔。

指定成功后，憑證會(huì)紅字顯示已指定現(xiàn)金流量

當(dāng)會(huì)計(jì)科目設(shè)置外幣核算時(shí)或選中工具欄選項(xiàng)菜單組下的【外幣】時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)顯示賬簿的記賬本位幣、默認(rèn)匯率類(lèi)型和匯率 當(dāng)會(huì)計(jì)科目要進(jìn)行數(shù)量金額核算時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出單價(jià)、數(shù)量格式讓用戶(hù)錄入憑證信息錄入完整且無(wú)誤后，點(diǎn)擊【保存】、【提交】按鈕 憑證錄入界面的【選項(xiàng)】菜單下的【選項(xiàng)】按鈕，提供了錄入的公共參數(shù)以及業(yè)務(wù)參數(shù)控制。選項(xiàng)設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，即可將設(shè)置進(jìn)行保存，用戶(hù)下次登錄時(shí)仍然可以使用上一次設(shè)置的憑證錄入選項(xiàng)

保存進(jìn)行原幣平衡校驗(yàn)：選中此項(xiàng)，憑證保存時(shí)系統(tǒng)將檢查外幣分錄的原幣金額乘以匯率是否等于本位幣。如果不平衡，系統(tǒng)不予以保存憑證

每一條分錄錄入完成后自動(dòng)檢查：選中此項(xiàng)，每錄入一行分錄后，系統(tǒng)檢查分錄中各欄目字段的合法性。如果不合法，系統(tǒng)不予以保存憑證

保存檢查附件數(shù)：選中此項(xiàng)，憑證保存時(shí)系統(tǒng)檢查附件數(shù)是否為空白。如果為空白，系統(tǒng)不予以保存憑證

結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)重復(fù)報(bào)警：選中此項(xiàng)，憑證保存時(shí)系統(tǒng)檢查銀行存款科目分錄的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)是否重復(fù)。如果重復(fù)，系統(tǒng)不予以保存憑證

單價(jià)不隨金額計(jì)算：在單價(jià)、數(shù)量和金額已經(jīng)存在時(shí)，改變金額（包括原幣和本位幣），單價(jià)將不隨著金額的改變而改變。如果此時(shí)單價(jià)*數(shù)量≠金額，則在保存時(shí)給出提示：數(shù)量乘以單價(jià)不等于原幣金額！是否繼續(xù)？，由用戶(hù)自己決定是否需要手工調(diào)整

自動(dòng)攜帶：設(shè)置新增分錄時(shí)，會(huì)默認(rèn)攜帶上一條分錄的字段內(nèi)容

功能概要

賬簿：選擇憑證所在賬簿，賬簿必須已審核且未被禁用日期：設(shè)置憑證日期，該日期是指業(yè)務(wù)發(fā)生日期。系統(tǒng)不允許錄入賬簿已結(jié)賬期間內(nèi)的日期作為憑證日期，允許錄入賬簿當(dāng)前期間以及以后期間的憑證。如果勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)<允許錄入憑證的未來(lái)期間數(shù)>，系統(tǒng)檢查憑證日期所在期間若超過(guò)允許錄入的最大期間數(shù)，則不允許保存憑證字：從基礎(chǔ)資料憑證字中選擇需要設(shè)置的憑證字，系統(tǒng)默認(rèn)顯示賬簿關(guān)聯(lián)的憑證字憑證號(hào)：系統(tǒng)根據(jù)總賬系統(tǒng)參數(shù)的憑證號(hào)排列規(guī)則自動(dòng)生成憑證號(hào)。如果勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)<不允許手工修改憑證號(hào)>，則用戶(hù)不能修改此字段；如果允許手工修改，用戶(hù)則可以修改系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證號(hào)。另外，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)排列規(guī)則顯示當(dāng)前賬簿的斷號(hào)列表，用戶(hù)可以手工錄入憑證號(hào)也可以選擇下拉列表的斷號(hào)。附件數(shù)：設(shè)置憑證錄入后以附件的形式備份原始單據(jù)的數(shù)量序號(hào)：記錄了憑證錄入的原始順序，序號(hào)不會(huì)因憑證的刪除而改變核算維度：此處的核算維度是指科目屬性中核算維度組包含的核算維度信息。核算維度是否必錄、錄入的值范圍均以核算維度組中的設(shè)置為準(zhǔn)。幣別、匯率類(lèi)型和匯率：如果勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)<憑證中的匯率允許手工修改>，則用戶(hù)可以修改匯率；否則，只能使用匯率體系中的匯率信息借方金額、貸方金額：每條憑證分錄只允許錄入借方金額或貸方金額

10.結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)：當(dāng)勾選了總賬系統(tǒng)參數(shù)<銀行存款科目必須錄入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)>時(shí)。用戶(hù)必須錄入；否則，用戶(hù)根據(jù)實(shí)際情況選擇是否錄入

11。單位、單價(jià)和數(shù)量：系統(tǒng)會(huì)檢驗(yàn)數(shù)量單價(jià)的乘積是否與原幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)。如果勾選總賬系統(tǒng)參數(shù)<憑證的單價(jià)、數(shù)量字段允許為零>，用戶(hù)錄入的單價(jià)、數(shù)量字段才允許為零

12.如果要進(jìn)行現(xiàn)金流量的處理，科目中必須要指定現(xiàn)金流量科目，現(xiàn)金流量科目有三種類(lèi)型：現(xiàn)金、銀行存款和現(xiàn)金等價(jià)物。用戶(hù)根據(jù)實(shí)際情況在對(duì)應(yīng)科目屬性中勾選上科目對(duì)應(yīng)的類(lèi)型，否則系統(tǒng)無(wú)法進(jìn)行主表項(xiàng)目的現(xiàn)金流量處理